Liquiditätsplanungs-Tool in Excel

Einfache Planung und Sicherung der Liquidität mit Excel:

Einfach zu bedienendes Liquiditätsplanungs-Tool in Excel für die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung. Erfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Finanzbestände. Es sind Tabellenblätter für die tägliche, wöchentliche und alternativ frei skalierbare Planung vorhanden. Bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten können importiert und mit ihren Fistigkeiten in vorgefertigte Tabellenblätter übernommen werden. Die berechnete Über-/Unterdeckung wird für alle Perioden in separaten Grafiken dargestellt.
 
Das Tool besteht aus 11 Arbeitsblättern sowie einer Anwendungshilfe mit technischen Informationen und praktischen Hinweisen zum Ausfüllen der Datei. Enthalten sind ebenfalls eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der Liquiditätsplanung, Tipps, wie bei der Planung der Liquidität generell vorzugehen ist, Tipps zur Verbesserung der Liquidität und Sofortmaßnahmen gegen drohende Zahlungsunfähigkeit.
 
Die Struktur und die Daten in dieser Datei unterliegen dem Urheberrechtschutz. Die Daten und die Datei selbst können für den privaten und firmeninternen Gebrauch abgeändert und erweitert werden. Eine kommerzielle Nutzung sowie ein entgeltlicher Vertrieb an Dritte ist ausgeschlossen und wird rechtlich verfolgt.
 
Die Datei wird weiter ergänzt und in neuen Versionen aktualisiert. Für die Richtigkeit und das Funktionieren der Datei in Ihrer IT-Umgebung wird keine Gewährleistung, für evtl. entstehende Schäden keine Haftung übernommen. Für Anregungen, bei auftretenden Fehlern oder zur Anfrage einer weiterführenden Anpassung wenden Sie sich gerne an den Service der ControllerSpielwiese.
 

Vorschaubilder:

Liquiditätsplanung:
 
Liquiditätsplanung01
Grafische Darstellung:
 
Grafische Darstellung
Forderungsimport / -bestand:
 
Forderungsbestand
Tipps und Maßnahmen:
 
Tipps und Hilfe

Kostenlose Version:

Das Liquiditätsplanungs-Tool steht als Excel-Arbeitsmappe im xlsx-Format zur Verfügung. Das Tool darf ausschließlich privat oder persönlich in Unternehmen genutzt werden. Eine kommerzielle Nutzung sowie eine Weitergabe an Dritte ob entgeltlich oder unentgeltlich sind nicht gestattet. Die Datei enthält in der kostenlosen Version einen Blattschutz, welchen zu entfernen nicht legal ist. Die Struktur und die Daten in dieser Datei unterliegen dem Urheberrechtschutz.
 
Die oben genannten Tipps zur Erstellung der Planung, die Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität, die Grafik der frei skalierbaren Planung und die Sofortmaßnahmen bei drohender Zahlungsunfähigkeit sind in der kostenlosen Version nicht bzw. nicht vollständig verfügbar.

Grafik DownloadDownload

Premium-Version:

Das Liquiditätsplanungs-Tool hat in der Premium-Version keinen Blattschutz und kann individuell angepasst und erweitert werden. Die Datei enthält eine zusätzliche Grafik, generelle Hinweise zur Liquidiätsplanung, Tipps zum Ausfüllen der Datei und Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität sowie den Erhalt der Zahlungsfähigkeit. Eine Weitergabe der Datei an Dritte, ob entgeltlich oder unentgeltlich, ist nicht gestattet. Ergänzungen und Anpassungen sowie individuelle Online-Beratungen können Sie separat beauftragen.
 
Wenn Sie Interesse an der Premium-Version der Liquiditätsplanung haben, können Sie diese für EUR 17,85 inkl. MwSt erwerben. Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Rechnungsadresse und dem Betreff "Liquiditaetsplanungs-Tool kaufen". Wir senden Ihnen die Premium-Version während unserer Bürozeiten per E-Mail mit Ihrer Rechnung inkl. MwSt. zu und Sie zahlen bequem innerhalb von 10 Tagen.
 
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