Kostenlose Vorlage für eine professionelle kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung in Excel

Einfache Planung und Sicherung der Liquidität mit Excel auf Tages- oder Wochenbasis:

Excel-Tool für eine kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, passgenau für kleine und mittlere Unternhmen (KMU), Gründer und freie Berufe mit Anleitung und vielen Tipps. Erfassung aller Einzahlungen, Auszahlungen, Bank- und Kassenstände sowie Kreditlinien. Tabellenblätter für eine tägliche, wöchentliche oder alternativ frei skalierbare Planung. Forderungen und Verbindlichkeiten können importiert und mit ihren Fistigkeiten direkt in vorgefertigte Tabellenblätter der tage- und wochenweisen Planung übernommen werden. Die berechnete Über-/Unterdeckung der Liquiditätsplanung wird für alle Perioden in separaten Grafiken dargestellt.
 
Das Tool besteht aus 13 Arbeitsblättern sowie einer Anwendungshilfe mit technischen Informationen und praktischen Hinweisen zum Ausfüllen der Datei. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützt dabei, zusätzliche Monate in die tageweise Planung einzufügen und die dazugehörigen Grafiken zu erstellen. Enthalten sind ebenfalls eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der Liquiditätsplanung, Tipps, wie bei der Planung der Liquidität generell vorzugehen ist, Tipps zur Verbesserung der Liquidität und Sofortmaßnahmen gegen drohende Zahlungsunfähigkeit.
 
Die Struktur und die Daten in dieser Datei unterliegen dem Urheberrechtschutz. Die Daten und die Datei selbst können für den privaten und firmeninternen Gebrauch abgeändert und erweitert werden. Eine kommerzielle Nutzung sowie ein entgeltlicher Vertrieb an Dritte ist ausgeschlossen und wird rechtlich verfolgt.
 
Die Datei wird weiter ergänzt und in neuen Versionen aktualisiert. Für die Richtigkeit und das Funktionieren der Datei in Ihrer IT-Umgebung wird keine Gewährleistung, für evtl. entstehende Schäden keine Haftung übernommen. Für Anregungen, bei auftretenden Fehlern oder zur Anfrage einer weiterführenden Anpassung wenden Sie sich gerne an den Service der ControllerSpielwiese.
 

Vorschaubilder (5 von 13 Tabellen) des Liquiditätsplanungs-Tools:

Liquiditätsplanung:

Grafische Darstellung:

Forderungsimport / -bestand:

Tipps und Maßnahmen:

Verbindlichkeitsbestand:

3. Bank / farbige Wochenenden:

Rezensionen des professionellen Liquiditätsplanungs-Tools:

„Wir haben die Liquiditätsplanung als Premiumversion gekauft und waren damit bereits sehr zufrieden. Preis-Leistung ist mehr als top. Die Anwendung ist einfach und die Erklärungen und Anleitungen in der Datei sind gut verständlich und nachvollziehbar.
Um das Excel-Tool noch besser auf unsere speziellen Bedürfnisse anzupassen, haben wir noch ein paar Änderungswünsche angefragt. Diese wurden rasch, sehr professionell und preisgünstig umgesetzt und um weitere Ideen im Dialog ergänzt, so dass wir heute noch effizienter planen können.
Tolles Tool, super Service, vielen Dank!“

(E. Stehr)

„Tolles Tool und der persönliche Servicce von Herrn Becker ist unschlagbar. Danke für die Einführung und Schulung sowie die Anpassung des Tools an unsere Anforderungen.“

(Christoph Nitz, cn+f Agentur für Kommunikation Berlin)

„Hallo Herr Becker,
ich wollte Ihnen kurz Feedback geben. Super Tool!
Für uns genau das Richtige. Nicht zu kompliziert.
Ich verstehe die Logik und kann nun alles auf uns anpassen.
Liebe Grüße“

(Urs Thielecke, WeShyft GmbH)

„Ich freue mich sehr Ihre Vorlage gefunden zu haben. Sie ist wirklich gut, ich habe schon so einige ausprobiert. Herzliche Grüße,“

(Jeannette Lersch)

„Top-Empfehlung - sehr hilfreich und in die Zukunft gedacht“

(Sabine Bierfreund * Saphir Service)

„Hier stimmt Preis/Leistung. Man muss nur die Zeit betrachten, um eine eigene Tabelle zu erstellen. Service kann ich nur Bestellung, Erklärung in der Anwendung und Lieferung beurteilen. Hier ein Gut. Danke.“

„Ich habe bei Ihnen vor einiger Zeit die Liquiditätsplanung gekauft und bin damit sehr zufrieden. Ich würde daher hiermit gerne noch die Handelswarenkalkulation für EUR 4,99 inkl. MwSt erwerben. “

(D. Moore, Oberndorf)

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